目錄

 

    第一部分部門概況

    一、主要職能

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    三、2019年度主要工作完成情況

    第二部分 2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算表（功能科目）

    六、財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能科目）

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

    十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

    十二、政府采購支出表

    第三部分 2019年度部門決算情況說明

    第四部分名詞解釋

 

第一部分　部門概況

    一、主要職能

    （一）編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；

    （二）負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；

    （三）負(fù)責(zé)住房公積金的核算；

    （四）審批住房公積金的提取、使用；

    （五）負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；

    （六）編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；

    （七）承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)。

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

    1. 根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（組織人事部）、紀(jì)檢監(jiān)察室、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、稽核審計(jì)部、政策法規(guī)部、綜合業(yè)務(wù)部、電子業(yè)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部和客服部。本部門下屬單位包括：營業(yè)部、江陰市分中心、宜興市分中心、錫山分中心和惠山分中心。

    2. 從決算單位構(gòu)成看，納入無錫市住房公積金管理中心2019年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)5家，具體包括：無錫市住房公積金管理中心（本級(jí)）、無錫市住房公積金管理中心江陰市分中心、無錫市住房公積金管理中心宜興市分中心、無錫市住房公積金管理中心錫山分中心和無錫市住房公積金管理中心惠山分中心。

    三、2019年度主要工作完成情況

    2019年，全市新增繳存單位1.62萬家，新增繳存職工26.24萬人；歸集住房公積金201.98億元，同比增長14.56%；提取住房公積金169.81億元，同比增長19.91%；發(fā)放住房公積金貸款4.67萬戶、235.72億元，同比增長25.88%、49.02%；實(shí)現(xiàn)住房公積金業(yè)務(wù)收入20.44億元，業(yè)務(wù)支出 12.02億元,實(shí)現(xiàn)增值收益 8.42億元。

    截至2019年底，住房公積金已開戶單位8.73萬家，已開戶職工248.35萬人，歸集余額達(dá)589.51億元，貸款余額達(dá)684.11億元。

    （一）夯實(shí)工作基礎(chǔ)，不斷完善保障能力。

    1.堅(jiān)持多渠道推進(jìn)，擴(kuò)大制度覆蓋面。加大公積金政策宣傳廣度和深度，增強(qiáng)企業(yè)建制積極性和職工維護(hù)自身公積金權(quán)益意識(shí)，營造良好輿論氛圍。深化部門聯(lián)動(dòng)建制，加強(qiáng)多部門溝通，及時(shí)更新未建制企業(yè)臺(tái)賬，明確建制目標(biāo)，跟進(jìn)催建催繳工作。加大執(zhí)法力度，推進(jìn)依法建制，全年累計(jì)發(fā)送1417份設(shè)立賬戶通知書，寄送629份律師函，促建促繳1328家單位；發(fā)送催繳通知書3505份，督促1328家單位為5784名職工補(bǔ)繳住房公積金1118.6萬元；受理職工投訴1207起，發(fā)出責(zé)令限期繳存住房公積金決定書989份，為職工成功追繳3373多萬元，申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行280起, 同比下降61.48％。作出行政處罰決定1起，被行政復(fù)議51起，行政訴訟33起，復(fù)議和訴訟案件勝訴率為100%。

    2.立足保障功能，支持基本住房民生。立足“房住不炒”，圍繞合理住房需求，中心及時(shí)調(diào)整公積金使用政策，做到“應(yīng)提盡提、應(yīng)貸盡貸”。一是完善提取有關(guān)規(guī)定，放寬提取條件，職工辦理購房提取、柜面還貸提取，產(chǎn)權(quán)人子女的配偶可參照直系親屬提取公積金。二是調(diào)整異地貸款政策，申請(qǐng)條件由無錫市戶籍職工調(diào)整為夫妻雙方有一方為無錫市戶籍。三是實(shí)行差別化貸款政策，按照“房子是用來住的不是用來炒的”定位，支持首次剛需和改善型購房，抑制炒房行為。四是梳理中心公積金貸款辦理材料收件規(guī)定，根據(jù)住建部要求及時(shí)取消收取二手房公積金貸款評(píng)估報(bào)告。

    （二）以信息化建設(shè)為手段，實(shí)現(xiàn)管理服務(wù)全面升級(jí)。

    1.綜合服務(wù)平臺(tái)有效運(yùn)行。中心著力打造“互聯(lián)網(wǎng)+公積金”模式，多形式、全方位開通服務(wù)渠道，目前已形成集 “12329”客服熱線、免費(fèi)短信、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)上營業(yè)廳、微信公眾號(hào)于一體的服務(wù)體系。2019年，“12329”客服熱線提供人工及自助語音服務(wù)66.93萬個(gè)，滿意率99.94%；上半年起，中心將77萬繳存職工的免費(fèi)短信通知切換為微信提醒推送，節(jié)約了中心運(yùn)行成本；中心門戶網(wǎng)站發(fā)布各類信息457條，受理網(wǎng)上在線咨詢3154件，答復(fù)及時(shí)率100%；網(wǎng)上營業(yè)廳簽約單位達(dá)6.47萬家，占應(yīng)繳單位數(shù)的91%，不見面歸集率達(dá)98%；“無錫公積金”微信公眾號(hào)關(guān)注人數(shù)已突破149萬，發(fā)送推文45次58篇，目前可在線辦理退休提取、解除或終止勞動(dòng)關(guān)系提取、租房提取、購房提取、委托還貸簽解約，全年微信端辦理個(gè)人業(yè)務(wù)33.5萬筆，個(gè)人網(wǎng)上業(yè)務(wù)替代率達(dá)到94%，進(jìn)一步深化了“不見面審批服務(wù)”改革。

    2.視頻監(jiān)控系統(tǒng)升級(jí)改造。中心對(duì)5個(gè)分支機(jī)構(gòu)營業(yè)大廳的音視頻系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造，提高了視頻的清晰度，增強(qiáng)了音頻的監(jiān)控，進(jìn)一步提高監(jiān)管力度，規(guī)范和提升工作人員服務(wù)質(zhì)量，提升中心服務(wù)形象。

    3.信息資源深度互聯(lián)。一是根據(jù)江蘇政務(wù)服務(wù)網(wǎng)建設(shè)要求，中心加強(qiáng)與市政務(wù)服務(wù)中心信息互聯(lián)，在江蘇政務(wù)APP上開通退休提取業(yè)務(wù)。二是完善了與大數(shù)據(jù)局民政婚姻信息、房產(chǎn)交易備案合同信息等的查詢接口，將查詢省級(jí)民政婚姻信息、房產(chǎn)交易備案合同信息等嵌入購房提取和租房提取業(yè)務(wù)中，完善了婚姻、房產(chǎn)交易等情況的查詢功能，進(jìn)一步提升了提取業(yè)務(wù)的風(fēng)控水平。三是強(qiáng)化信息協(xié)同業(yè)務(wù)，全年配合協(xié)查江浙滬三地信息242筆，防范騙提騙貸行為；采集上報(bào)市信用辦數(shù)據(jù)1.6億余條，入庫率、完整率100%，積極推進(jìn)我市信用體系建設(shè)。四是進(jìn)一步加強(qiáng)與銀行的信息共享，擴(kuò)大與銀行的合作廣度，新增平安銀行1家銀行開展公積金信用貸款業(yè)務(wù)。

    4.貸款自主核算能力提升。今年8月初順利完成中心公積金貸款新系統(tǒng)的上線工作，并通過系統(tǒng)功能檢驗(yàn)，目前系統(tǒng)運(yùn)行正常，進(jìn)一步提升了公積金貸款發(fā)放、回收和管理的自主核算功能。

    （三）以資金安全為重點(diǎn)，全面提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

    1.用制度管人，健全內(nèi)控機(jī)制。今年中心修訂完善《采購管理辦法》、《工作服管理辦法》、《車輛管理辦法》、《信息系統(tǒng)運(yùn)維安全管理辦法》、《信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》等內(nèi)部管理制度；制訂《新聞發(fā)言人制度》、《信息系統(tǒng)日常巡查管理辦法》、《信息系統(tǒng)文檔修訂管理辦法》、《信息系統(tǒng)項(xiàng)目價(jià)格論證管理辦法》、《住房公積金貸款業(yè)務(wù)辦理操作規(guī)范（試行）》等管理辦法。修訂了《2019年度金融委托協(xié)議》、《2019年度擔(dān)保協(xié)議》、《無錫市個(gè)人購建住房住房公積金委托貸款合同》等外部協(xié)議。發(fā)布了《關(guān)于完善住房公積金若干管理規(guī)定的通知》、《關(guān)于調(diào)整住房公積金及新職工住房補(bǔ)貼繳存基數(shù)等有關(guān)問題的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和改進(jìn)我市住房公積金政策的意見》等規(guī)范性文件，使各項(xiàng)工作有章可循，確保中心各項(xiàng)工作的有序開展。對(duì)委托還貸、網(wǎng)上營業(yè)廳、微信端個(gè)人業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和流程進(jìn)行梳理，制定防控措施，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，確保內(nèi)控機(jī)制有效運(yùn)行。

    2.用系統(tǒng)管運(yùn)，完善安全控制。今年，中心對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，按照等保三級(jí)要求部署日志審計(jì)系統(tǒng)和堡壘機(jī)，保證中心系統(tǒng)運(yùn)維的可視化，并對(duì)運(yùn)維人員的操作進(jìn)行錄屏監(jiān)控，防止人為操作風(fēng)險(xiǎn)，提高系統(tǒng)安全。完成了中心管理信息系統(tǒng)等保三級(jí)和微信公眾號(hào)系統(tǒng)等保二級(jí)的測評(píng)工作，初步測評(píng)結(jié)果均達(dá)到良好。同時(shí)，上線指紋認(rèn)證系統(tǒng)，指紋認(rèn)證系統(tǒng)具有高穩(wěn)定性、唯一性、難偽造性等優(yōu)點(diǎn)，中心工作人員采取“用戶口令+指紋認(rèn)證”雙重安全手段登錄系統(tǒng)，避免非本人登錄情況的發(fā)生，保證系統(tǒng)安全訪問。

    3.按制度辦事，促進(jìn)公積金規(guī)范運(yùn)行。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，建立日常業(yè)務(wù)稽核、階段性稽核、專項(xiàng)稽核的內(nèi)審機(jī)制，今年全年共開展12次月度審計(jì)、8次專項(xiàng)審計(jì)，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督作用。同時(shí)，審計(jì)部門加強(qiáng)對(duì)擔(dān)保公司間歇資金、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的監(jiān)管，防止擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保證資金安全。今年，中心被評(píng)為無錫市2018年度內(nèi)部審計(jì)工作成績顯著單位。紀(jì)檢監(jiān)察部門列席領(lǐng)導(dǎo)班子成員會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)貫徹落實(shí)民主集中制、“三重一大”集體決策制度、選人用人、大額資金使用、項(xiàng)目采購、黨組織換屆、發(fā)展黨員等重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)監(jiān)督。專項(xiàng)核查中心工作人員公積金業(yè)務(wù)辦理情況，嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)管理。核查公務(wù)加油卡的使用情況及公務(wù)用車情況，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理。

    4.以資金為要，預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。今年以來，我市房地產(chǎn)市場依然活躍，公積金貸款和提取需求持續(xù)增加，資金使用率居高不下，截至12月底，全市資金使用率已達(dá)116.05%。面對(duì)資金流動(dòng)性不足、資金供求不匹配等問題，中心不斷尋求解決問題的途徑，積極采取應(yīng)對(duì)措施。一是定期分析公積金業(yè)務(wù)運(yùn)行和收支情況，合理制定資金使用計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整資金存款結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作和資金收益的動(dòng)態(tài)平衡。二是實(shí)施貸款輪候發(fā)放，中心根據(jù)資金實(shí)際及貸款受理情況，按月向各分支機(jī)構(gòu)下達(dá)放貸資金額度，確保資金精細(xì)化管理，保證各分支機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)正常開展。三是積極籌措資金，經(jīng)管委會(huì)批準(zhǔn)，中心于3月、8月、11月啟動(dòng)三輪采用流動(dòng)性貸款融資方式，向6家歸集銀行累計(jì)融資90億元、緩解了中心資金壓力，保障繳存職工貸款需求。

 

第二部分　2019年度部門決算表

詳見附表：無錫市住房公積金管理中心2019年度部門決算表.xls

 

第三部分  2019年度決算情況說明

    一、收入支出總體情況說明

    無錫市住房公積金管理中心2019年度收入、支出總計(jì)6127.33萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加871.73萬元，同比增長16.59%。其中：

    （一）收入總計(jì)6127.33萬元。包括：

    1．財(cái)政撥款收入6127.33萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加871.73萬元，增長16.59%。主要原因：一是新增電子檔案系統(tǒng)和系統(tǒng)集成等項(xiàng)目預(yù)算；二是結(jié)轉(zhuǎn)跨年度分期付款項(xiàng)目資金。

    2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無上級(jí)補(bǔ)助收入。

    3．事業(yè)收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無事業(yè)收入。

    4．經(jīng)營收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無經(jīng)營收入。

    5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無附屬單位上繳收入。

    6．其他收入0萬元，與上年相比增加0萬元，主要原因是本部門無其他收入。

    7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，與上年決算數(shù)相同。

    8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)相同。

    （二）支出總計(jì)6127.33萬元。包括：

    1．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出240.40萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年相比增加240.40萬元，增長100%主要原因是此項(xiàng)支出為2019年新增項(xiàng)目。

    2．衛(wèi)生健康（類）支出93.88萬元，主要用于支付職工醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)單位承擔(dān)部分。與上年相比增加2.39萬元，增長2.61%。主要原因是社保基數(shù)調(diào)整。

    3．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5471.54萬元，主要用于住房公積金管理中心及各分支機(jī)構(gòu)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展住房公積金業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加604.19萬元，增長12.41%。主要原因是新增電子檔案系統(tǒng)和系統(tǒng)集成等項(xiàng)目支出。

    4. 住房保障（類）支出321.51萬元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金、新職工購房補(bǔ)貼及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加24.75萬元，增長8.34%。主要原因是住房公積金、新職工購房補(bǔ)貼繳存基數(shù)和提租補(bǔ)貼發(fā)放基數(shù)調(diào)整。

    5．結(jié)余分配0萬元，與上年決算數(shù)相同。

    6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年決算數(shù)相同。

    二、收入決算情況說明

    無錫市住房公積金管理中心本年收入合計(jì)6127.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入6127.33萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖1：收入決算圖

    三、支出決算情況說明

    無錫市住房公積金管理中心本年支出合計(jì)6127.33萬元，其中：基本支出4810.41萬元，占78.51%；項(xiàng)目支出1316.92萬元，占21.49%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

圖2：支出決算圖

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

    無錫市住房公積金管理中心2019年度財(cái)政撥款收、支總決算6127.33萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加871.73萬元，增長16.59%。主要原因是新增電子檔案系統(tǒng)和系統(tǒng)集成等項(xiàng)目預(yù)算。

    五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。無錫市住房公積金管理中心2019年財(cái)政撥款支出6127.33萬元，占本年支出合計(jì)的100%。無錫市住房公積金管理中心2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6292.76萬元，支出決算為6127.33萬元，完成年初預(yù)算的97.37%。其中：

    （一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

    1. 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為171.43萬元，支出決算為171.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    2. 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為68.57萬元，支出決算為68.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    3. 其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中下發(fā)專項(xiàng)資金，用于“陽光扶貧”項(xiàng)目支出。

    （二）衛(wèi)生健康（類）

    1. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為93.88萬元，支出決算為93.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    （三）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）

    1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5637.37萬元，支出決算為5471.54萬元，完成年初預(yù)算的97.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分預(yù)算項(xiàng)目根據(jù)實(shí)施進(jìn)度分期付款。

    （四）住房保障（類）

    1. 住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為114.73萬元，支出決算為114.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    2. 住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為113.47萬元，支出決算為113.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    3. 住房改革支出（款）新職工住房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為93.31萬元，支出決算為93.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

    無錫市住房公積金管理中心2019年度財(cái)政撥款基本支出4810.41萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi)2970.65萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （二）公用經(jīng)費(fèi)1839.76萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。無錫市住房公積金管理中心2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6127.33萬元，與上年相比增加871.73萬元，增長16.59%。主要原因是新增電子檔案系統(tǒng)和系統(tǒng)集成等項(xiàng)目支出。

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

     無錫市住房公積金管理中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4810.41萬元，其中：

    （一）人員經(jīng)費(fèi)2970.65萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

    （二）公用經(jīng)費(fèi)1839.76萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出。

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

    無錫市住房公積金管理中心2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出5.11萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的92.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.42萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的7.59%。具體情況如下：

    1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，比上年決算減少3.67萬元，主要原因?yàn)楸静块T2019年度無因公出國（境）費(fèi)支出。決算與預(yù)算數(shù)相同，主要原因是本部門2019年度無因公出國（境）費(fèi)支出。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出參加的出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

    2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出5.11萬元。其中：

    （1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年決算數(shù)相同，主要原因?yàn)楸静块T2019年度無公務(wù)用車購置支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同，主要原因?yàn)楸静块T2019年度無公務(wù)用車購置支出。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。

    （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出5.11萬元，完成預(yù)算的91.25%，比上年決算減少2.4萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2019年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

    3．公務(wù)接待費(fèi)0.42萬元，完成預(yù)算的21%，比上年決算減少0.93萬元，主要原因?yàn)榻哟值艹鞘泄e金中心學(xué)習(xí)交流而發(fā)生的接待支出減少。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理規(guī)定。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.42萬元，接待4批次，29人次，主要為接待用于兄弟城市公積金中心學(xué)習(xí)交流工作情況及接受省住建廳檢查指導(dǎo)公積金電子化工作發(fā)生的接待支出；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次。

    無錫市住房公積金管理中心2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出1.75萬元，完成預(yù)算的97.22%，比上年決算減少0.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少參會(huì)次數(shù)。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少參會(huì)次數(shù)。2019年度全年召開會(huì)議0個(gè)，參加會(huì)議32人次。主要為參加全省公積金檔案電子化管理及電子化檢查工作等座談會(huì)。

    無錫市住房公積金管理中心2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出19.49萬元，完成預(yù)算的72.99%，比上年決算減少1.94萬元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委十項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，控制培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù)，減少經(jīng)費(fèi)開支。2019年度全年組織培訓(xùn)25次，參加其他單位組織培訓(xùn)142人次。主要為干部能力水平提升專題培訓(xùn)、住房公積金提取業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)和住房公積金服務(wù)效能培訓(xùn)等。

    十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    無錫市住房公積金管理中心2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。主要原因是本部門無相關(guān)收支項(xiàng)目。

    十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2018年增加0萬元，主要原因是本部門無相關(guān)收支項(xiàng)目。

    十二、政府采購支出決算情況說明

    2019年度政府采購支出總額715.21萬元，其中：政府采購貨物支出47.49萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出667.72萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

    十三、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

    十四、預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展情況

    2019年度，本部門單位共0個(gè)項(xiàng)目開展了財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元。本部門單位（√開展、□未開展）財(cái)政整體支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金5255.60萬元；本部門單位共0個(gè)項(xiàng)目開展了部門單位績效自評(píng)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元。

第四部分　名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

    二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

    四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

    七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

    八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

    九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。