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何巷社區(qū)債權(quán)債務(wù)公開榜

時間：2024-12-16 14:11　　來源：江陰

何巷社區(qū)債權(quán)債務(wù)公開榜
編制單位：何巷村合作社 時間:2024年06月
科目名稱 本期余額 科目名稱 本期余額
一、應(yīng)收款 3,346,156.65 一、短期借款 0.00
　單位 3,336,940.65 　金融機構(gòu)借款 0.00
　　應(yīng)收賬款 2,338,340.65 　　中國工商銀行貸款 0.00
　　　鎮(zhèn)代收代付 2,030,000.00 　單位借款 0.00
　　　社區(qū)辦公室裝修改造 308,340.65 　個人借款 0.00
　　　貸款利息 0.00 二、應(yīng)付款 2,384,287.59
　　　新途新能源科技有限公司 0.00 　單位 1,982,896.53
　　預(yù)付賬款 998,600.00 　　應(yīng)付款 1,982,896.53
　　　8組預(yù)征地 998,600.00 　　　代收代付 6,100.50
　　應(yīng)收票據(jù) 0.00 　　　代收代付（拆遷） 1,425,061.17
　　村社往來 0.00 　　　天然氣公司 1,660.00
　　其他 0.00 　　　寶力重工（公寓樓分紅） -31,918.80
　個人 9,216.00 　　　1隊 224.01
　　應(yīng)收賬款 9,216.00 　　　2隊 845.86
　　　趙寶平 9,216.00 　　　3隊 8,971.86
　　預(yù)付賬款 0.00 　　　4隊 11,542.33
　　其他 0.00 　　　5隊 4,325.73
二、內(nèi)部往來 0.00 　　　6隊 21,502.46
　成員往來 0.00 　　　7隊 15,130.49
　成員分紅 0.00 　　　8隊 36,125.66
  0.00 　　　9隊 2,129.35
  0.00 　　　11隊 1,864.72
  0.00 　　　福村寶 400,024.49
  0.00 　　　土地補償青苗費 -14,176.00
  0.00 　　　無錫一川文化藝術(shù)有限公司 5,875.10
  0.00 　　　南京正豐建設(shè)集團有限公司 87,607.60
  0.00 　　預(yù)收賬款 0.00
  0.00 　　　預(yù)收租賃費 0.00
  0.00 　　　預(yù)收水電費 0.00
  0.00 　　　預(yù)收保險費 0.00
  0.00 　　　預(yù)收保證金 0.00
  0.00 　　　其他 0.00
  0.00 　　代收代管款 0.00
  0.00 　　　征地補償款 0.00
  0.00 　　　土地流轉(zhuǎn)費 0.00
  0.00 　　　投資分利款 0.00
  0.00 　　　拆遷費 0.00
  0.00 　　　建房履約保證金 0.00
  0.00 　　　其他 0.00
  0.00 　　村社往來 0.00
  0.00 　個人 401,391.06
  0.00 　　應(yīng)付款 27,391.06
  0.00 　　　趙記平 7,359.00
  0.00 　　　張趙華 3,182.06
  0.00 　　　多收 50.00
  0.00 　　　氣改電補貼 16,800.00
  0.00 　　　代發(fā)失敗退回 0.00
  0.00 　　預(yù)收賬款 374,000.00
  0.00 　　　預(yù)收租賃費 0.00
  0.00 　　　預(yù)收水電費 0.00
  0.00 　　　預(yù)收保險費 0.00
  0.00 　　　預(yù)收保證金 374,000.00
  0.00 　　　　租房押金 374,000.00
  0.00 　　　其他 0.00
  0.00 　　代收代管款 0.00
  0.00 　　　征地補償款 0.00
  0.00 　　　土地流轉(zhuǎn)費 0.00
  0.00 　　　投資分利款 0.00
  0.00 　　　拆遷費 0.00
  0.00 　　　建房履約保證金 0.00
  0.00 　　　其他 0.00
  0.00 三、應(yīng)付工資 0.00
  0.00 四、應(yīng)付勞務(wù)費 0.00
  0.00 五、應(yīng)交稅費 -5,620.31
  0.00 　應(yīng)交增值稅 -5,620.31
  0.00 　　進項稅額 0.00
  0.00 　　已交稅金 -5,620.31
  0.00 　　減免稅款 0.00
  0.00 　　出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 0.00
  0.00 　　轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.00
  0.00 　　銷項稅額 0.00
  0.00 　　出口退稅 0.00
  0.00 　　進項稅額轉(zhuǎn)出 0.00
  0.00 　　轉(zhuǎn)出多交增值稅 0.00
  0.00 　　未交增值稅 0.00
  0.00 　應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 0.00
  0.00 　應(yīng)交房產(chǎn)稅 0.00
  0.00 　應(yīng)交土地使用稅 0.00
  0.00 　應(yīng)交印花稅 0.00
  0.00 　應(yīng)交教育附加稅 0.00
  0.00 　應(yīng)交土地增值稅 0.00
  0.00 　應(yīng)交所得稅 0.00
  0.00 　應(yīng)交個人所得稅 0.00
  0.00 　其他 0.00
  0.00 六、長期借款及應(yīng)付款 0.00
  0.00 　長期借款 0.00
  0.00 　長期應(yīng)付款 0.00
  0.00 七、專項應(yīng)付款 0.00
  0.00 　財政專項補助 0.00
  0.00 　　一事一議財政獎補 0.00
  0.00 　　高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補 0.00
  0.00 　　環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建 0.00
  0.00 　　土地保護補助 0.00
  0.00 　　文衛(wèi)教育 0.00
  0.00 　　專項考核補貼 0.00
  0.00 　　農(nóng)村橋梁建設(shè) 0.00
  0.00 　　農(nóng)村小型水利設(shè)施建設(shè) 0.00
  0.00 　　生物資產(chǎn)專項 0.00
  0.00 　　房屋建筑專項 0.00
  0.00 　　鄉(xiāng)村振興專項 0.00
  0.00 　　農(nóng)村道路建設(shè) 0.00
  0.00 　　農(nóng)機購置專項 0.00
  0.00 　　土地復(fù)墾專項 0.00
  0.00 　　居家養(yǎng)老服務(wù)專項 0.00
  0.00 　　無害化戶廁專項 0.00
  0.00 　　污水管網(wǎng)專項 0.00
  0.00 　　扶持壯大村集體經(jīng)濟項目 0.00
  0.00 　　黨群服務(wù)中心建設(shè)專項 0.00
  0.00 　　為民服務(wù)專項資金 0.00
  0.00 　　其他 0.00
  0.00 　征地補償費 0.00
  0.00 　　拆遷費用 0.00
  0.00 　　土地補償費 0.00
  0.00 　　青苗補償費 0.00
  0.00 　　附著物補償費 0.00
  0.00 　　安置補助費 0.00
  0.00 　　建筑物補償費 0.00
  0.00 　　未分項征地款 0.00
  0.00 　　其他 0.00
  0.00 　其他 0.00
  0.00 　　慈善救助 0.00
  0.00 　　其他 0.00
合計 3,346,156.65 合計 2,378,667.28
制單人：
 
  單位負(fù)責(zé)人：